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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 8 341.00 | 2 474.00 | 10 815.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 875.00 | 8 341.00 | 2 534.00 | 10 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 729.00 | | 108 729.00 | 108 729.00 |
072 Créances – Autres | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
084 Disponibilités | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 261.00 | | 170 261.00 | 170 261.00 |
110 Total général Actif | 181 136.00 | 8 341.00 | 172 795.00 | 181 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 709.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |