| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 201 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 275 625.00 | | 1 275 625.00 | 1 275 625.00 |
BF Prêts | 8 620 568.00 | | 8 620 568.00 | 8 620 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 750.00 | | 343 750.00 | 343 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 899 347.00 | 4 133.00 | 17 895 214.00 | 17 899 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 346 000.00 | |
BT Marchandises | 10 961 924.00 | 5 470 719.00 | 5 491 206.00 | 10 961 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 254 135.00 | | 12 254 135.00 | 12 254 135.00 |
BZ Autres créances | 1 100 017.00 | | 1 100 017.00 | 1 100 017.00 |
CF Disponibilités | 315 822.00 | | 315 822.00 | 315 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 519.00 | | 322 519.00 | 322 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 954 417.00 | 5 470 719.00 | 19 483 699.00 | 24 954 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 853 764.00 | 5 474 852.00 | 37 378 913.00 | 42 853 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 619 375.00 | | | 1 619 375.00 |
CU Autres participations | 7 657 423.00 | 4 133.00 | 7 653 290.00 | 7 657 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 879 360.00 | 9 879 360.00 | | 9 879 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
DG Autres réserves | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DH Report à nouveau | -833 762.00 | 840 106.00 | | -833 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 541.00 | -1 673 868.00 | | 170 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 758 075.00 | 9 587 534.00 | | 9 758 075.00 |
DP Provisions pour risques | | -315 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | -351 000.00 | 15 172 000.00 | | -351 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 000.00 | 16 347 000.00 | | 1 276 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 534 758.00 | 13 915 657.00 | | 12 534 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833 926.00 | | | 4 833 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 335.00 | 6 378 315.00 | | 8 496 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 471.00 | 27 329.00 | | 1 016 471.00 |
EA Autres dettes | 632 946.00 | 275 253.00 | | 632 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 402.00 | 394 633.00 | | 106 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 620 838.00 | 20 991 188.00 | | 27 620 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 378 913.00 | 30 578 721.00 | | 37 378 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 685 355.00 | 16 002 266.00 | | 20 685 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 925.00 | 119 988.00 | | 160 925.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 244 000.00 | -4 224 000.00 | | 2 244 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 460 000.00 | 382 000.00 | | 460 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 460 000.00 | 382 000.00 | | 460 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 627 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 627 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
FG Production vendue services | 2 460 291.00 | | 2 460 291.00 | 2 460 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 683.00 | | 2 542 683.00 | 2 542 683.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 891 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 269 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598 743.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 542 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 819 721.00 | | | 10 819 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 819 722.00 | | | 10 819 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 307 755.00 | 22 670.00 | | 10 307 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 307 755.00 | 22 670.00 | | 10 307 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 967.00 | -22 670.00 | | 511 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -907 000.00 | 1 608 000.00 | | -907 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 628 925.00 | 3 652 440.00 | | 13 628 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 458 383.00 | 5 326 308.00 | | 13 458 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 541.00 | -1 673 868.00 | | 170 541.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 255 000.00 | -4 224 000.00 | | 2 255 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 244 000.00 | -4 224 000.00 | | 2 244 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 852 706.00 | | 2 156 109.00 | 28 852 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391 747.00 | 17 897 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 109 468.00 | 17 899 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 717 721.00 | 1 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671 606.00 | | 48 096.00 | 11 671 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 181 100.00 | | 2 108 013.00 | 17 181 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 029.00 | 593 794.00 | 1 245 823.00 | 652 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 029.00 | 593 794.00 | 1 245 823.00 | 652 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 871 976.00 | 1 598 743.00 | | 3 871 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876 109.00 | 1 598 743.00 | | 3 876 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876 109.00 | 1 598 743.00 | | 3 876 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 447 087.00 | | 3 447 087.00 | 3 447 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 335.00 | 8 496 335.00 | | 8 496 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 946.00 | 632 946.00 | | 632 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 275 625.00 | 1 275 625.00 | | 1 275 625.00 |
UP Prêts | 8 620 568.00 | | 8 620 568.00 | 8 620 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 254 135.00 | 12 254 135.00 | | 12 254 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 030 060.00 | 1 030 060.00 | | 1 030 060.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 925.00 | 160 925.00 | | 160 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 373 834.00 | 8 885 438.00 | 3 488 396.00 | 12 373 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 838.00 | 1 386 838.00 | | 1 386 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 447 087.00 | | | 3 447 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444 256.00 | | | 1 444 256.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 519.00 | 322 519.00 | | 322 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 916 614.00 | 15 296 046.00 | 8 620 568.00 | 23 916 614.00 |
VW T.V.A. | 987 780.00 | 987 780.00 | | 987 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 620 838.00 | 20 685 355.00 | 6 935 483.00 | 27 620 838.00 |