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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 244.00 | 29 302.00 | 17 942.00 | 47 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 193.00 | 47 688.00 | 4 505.00 | 52 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 791.00 | 76 990.00 | 209 800.00 | 286 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 376.00 | 76 990.00 | 248 386.00 | 325 376.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 923.00 | | | 223 923.00 |
DH Report à nouveau | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 382.00 | | | -80 382.00 |
DL TOTAL (I) | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 386.00 | | | 248 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 536.00 | | 339 536.00 | 339 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 536.00 | | 339 536.00 | 339 536.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 051.00 | | | 335 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 434.00 | | | 415 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 382.00 | | | -80 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 266.00 | 37 966.00 | 26 300.00 | 64 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 564.00 | 72 264.00 | 26 300.00 | 98 564.00 |