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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 16 357.00 | 3 113.00 | 13 244.00 | 16 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 46.00 | 554.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 981.00 | 31 961.00 | 25 021.00 | 56 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 753.00 | 35 119.00 | 162 634.00 | 197 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
BT Marchandises | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 954.00 | 4 862.00 | 210 092.00 | 214 954.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CF Disponibilités | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 607.00 | 4 862.00 | 586 746.00 | 591 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 361.00 | 39 981.00 | 749 380.00 | 789 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 326 399.00 | 279 659.00 | | 326 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 474.00 | 46 741.00 | | 33 474.00 |
DL TOTAL (I) | 480 873.00 | 447 399.00 | | 480 873.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 266.00 | 34 317.00 | | 30 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 95 019.00 | | 70 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 240.00 | 154 917.00 | | 118 240.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 855.00 | | 1 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 146.00 | 19 694.00 | | 23 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 507.00 | 306 142.00 | | 243 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 380.00 | 753 541.00 | | 749 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 109.00 | 289 994.00 | | 223 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 237.00 | | 14 601.00 | 213 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 085.00 | 197 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 659.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 426.00 | 73 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 063.00 | | 14 301.00 | 78 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 300.00 | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 755.00 | 9 274.00 | 26 910.00 | 52 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | 9 274.00 | 15 251.00 | 41 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | 25 000.00 | | 4 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 208 907.00 | 208 907.00 | | 208 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 116.00 | 9 717.00 | 20 398.00 | 30 116.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VP Divers | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 969.00 | 241 107.00 | 9 862.00 | 250 969.00 |
VW T.V.A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 507.00 | 223 109.00 | 20 398.00 | 243 507.00 |