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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 81 934.00 | 45 075.00 | 36 859.00 | 81 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 428.00 | 321 866.00 | 68 562.00 | 390 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 993.00 | 164 781.00 | 75 212.00 | 239 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 354.00 | 531 721.00 | 225 633.00 | 757 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 069.00 | 16 938.00 | 216 132.00 | 233 069.00 |
BZ Autres créances | 206 796.00 | | 206 796.00 | 206 796.00 |
CF Disponibilités | 852 767.00 | | 852 767.00 | 852 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 010.00 | 16 938.00 | 1 281 072.00 | 1 298 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 365.00 | 548 659.00 | 1 506 705.00 | 2 055 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 958 899.00 | 854 775.00 | | 958 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 388.00 | 204 124.00 | | 230 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 198 087.00 | 1 068 657.00 | | 1 198 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | 21 838.00 | | 4 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 488.00 | 56 708.00 | | 45 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 311.00 | 170 962.00 | | 212 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 618.00 | 251 179.00 | | 308 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 705.00 | 1 319 836.00 | | 1 506 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 618.00 | 251 179.00 | | 308 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 981 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 041.00 | 3 065.00 | | 18 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 259.00 | 276.00 | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 782.00 | 2 788.00 | | 9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 560.00 | 58 750.00 | | 80 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 032.00 | 853 937.00 | | 1 005 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 644.00 | 649 813.00 | | 774 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 388.00 | 204 124.00 | | 230 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 484.00 | | 126 704.00 | 675 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 833.00 | 757 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 833.00 | 712 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 484.00 | | 96 704.00 | 660 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 519.00 | 47 743.00 | 37 541.00 | 521 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 519.00 | 47 743.00 | 37 541.00 | 521 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 212 744.00 | 212 744.00 | | 212 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VB T. V. A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VC Groupe et associés | 187 352.00 | 187 352.00 | | 187 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -11 999.00 | -11 999.00 | | -11 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 162.00 | 445 162.00 | | 445 162.00 |
VW T.V.A. | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 618.00 | 308 618.00 | | 308 618.00 |