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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 344.00 | 1 076.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 313.00 | 4 687.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 7 055.00 | 20 445.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 974.00 | 8 712.00 | 47 262.00 | 55 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 915.00 | 34 153.00 | 797 762.00 | 831 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
BZ Autres créances | 727 044.00 | | 727 044.00 | 727 044.00 |
CF Disponibilités | 2 895 527.00 | | 2 895 527.00 | 2 895 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 086.00 | 34 153.00 | 4 602 933.00 | 4 637 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 060.00 | 42 865.00 | 4 650 195.00 | 4 693 060.00 |
CU Autres participations | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 602.00 | 81 606.00 | | 83 602.00 |
DG Autres réserves | 1 779 354.00 | 1 971 437.00 | | 1 779 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 925.00 | 39 913.00 | | 451 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 881.00 | 4 092 956.00 | | 4 314 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 172.00 | 49 531.00 | | 135 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 12 164.00 | | 5 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 781.00 | 69 000.00 | | 194 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 314.00 | 130 696.00 | | 335 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 195.00 | 4 223 651.00 | | 4 650 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 314.00 | 130 696.00 | | 335 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 153.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 844 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 290.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 680.00 | 12 717.00 | | 155 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 389.00 | 282 719.00 | | 927 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 464.00 | 242 806.00 | | 475 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 925.00 | 39 913.00 | | 451 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 544.00 | | 10 430.00 | 45 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 8 500.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 544.00 | | 510.00 | 20 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | 4 222.00 | | 4 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 3 878.00 | | 4 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 153.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 625.00 | 34 153.00 | 11 625.00 | 11 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 625.00 | 34 153.00 | 11 625.00 | 11 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 153.00 | 11 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 336.00 | 143 336.00 | | 143 336.00 |
UX Autres créances clients | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 626 666.00 | 626 666.00 | | 626 666.00 |
VI Groupe et associés | 135 172.00 | 135 172.00 | | 135 172.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 644.00 | 909 644.00 | | 909 644.00 |
VW T.V.A. | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 314.00 | 335 314.00 | | 335 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 368.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 121.00 | 10 542.00 | | 9 121.00 |
ST Autres comptes | 37 615.00 | 35 621.00 | | 37 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 727.00 | 8 038.00 | | 7 727.00 |
YT Sous‐traitance | -363.00 | 497.00 | | -363.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 630.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | 998.00 | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 757.00 | 46 434.00 | | 9 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 611.00 | 17 311.00 | | 13 611.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 100.00 | 54 698.00 | | 54 100.00 |