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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 581.00 | 1 744.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 348.00 | 80 312.00 | 7 035.00 | 87 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 405.00 | 608 405.00 | | 608 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 369.00 | 689 302.00 | 120 067.00 | 809 369.00 |
BT Marchandises | 276 979.00 | 235.00 | 276 745.00 | 276 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 912.00 | | 976 912.00 | 976 912.00 |
BZ Autres créances | 116 128.00 | | 116 128.00 | 116 128.00 |
CF Disponibilités | 1 263 210.00 | | 1 263 210.00 | 1 263 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 539.00 | 235.00 | 2 656 304.00 | 2 656 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 908.00 | 689 537.00 | 2 776 371.00 | 3 465 908.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 796 665.00 | 796 663.00 | | 796 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 628.00 | 171 803.00 | | 199 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 293.00 | 1 023 467.00 | | 1 051 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 206.00 | 145.00 | | 686 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 315.00 | 388 168.00 | | 174 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 937.00 | 11 232.00 | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 070.00 | 457 108.00 | | 531 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 522.00 | 202 520.00 | | 220 522.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 47 024.00 | | 6 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 915.00 | 95 598.00 | | 98 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 078.00 | 1 201 797.00 | | 1 725 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 371.00 | 2 225 264.00 | | 2 776 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 108.00 | 125 026.00 | 1 927 134.00 | 1 802 108.00 |
FG Production vendue services | 429 838.00 | 6 056.00 | 435 894.00 | 429 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 946.00 | 131 083.00 | 2 363 028.00 | 2 231 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 468.00 | 69 733.00 | | 81 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 251.00 | 2 772 861.00 | | 2 412 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 624.00 | 2 601 057.00 | | 2 212 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 628.00 | 171 803.00 | | 199 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 936.00 | 3 958.00 | | 76 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 936.00 | 3 958.00 | | 76 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52.00 | 235.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 235.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 235.00 | 52.00 | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 315.00 | 174 315.00 | | 174 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 070.00 | 531 070.00 | | 531 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 522.00 | 220 522.00 | | 220 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 693.00 | | 619 693.00 | 619 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 206.00 | 686 206.00 | | 686 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 349.00 | 1 116 349.00 | | 1 116 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 042.00 | 1 116 349.00 | 619 693.00 | 1 736 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 140.00 | 1 717 140.00 | | 1 717 140.00 |