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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 047.00 | 10 789.00 | 258.00 | 11 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 788.00 | 144 727.00 | 102 062.00 | 246 788.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 675.00 | 155 516.00 | 103 159.00 | 258 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 164.00 | 164.00 | 55 001.00 | 55 164.00 |
072 Créances – Autres | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
084 Disponibilités | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 334.00 | 164.00 | 121 170.00 | 121 334.00 |
110 Total général Actif | 380 009.00 | 155 679.00 | 224 330.00 | 380 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 718.00 | | | 234 718.00 |
222 Production stockée | -709.00 | | | -709.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 199.00 | | | 258 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
242 Autres charges externes. | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
252 Charges sociales | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 164.00 | | | 164.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 871.00 | | | 249 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 164.00 | | | 164.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |