| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 858.00 | 52 854.00 | 72 004.00 | 124 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BF Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 829 848.00 | 52 854.00 | 776 994.00 | 829 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 1 162 667.00 | | 1 162 667.00 | 1 162 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 649.00 | | 553 649.00 | 553 649.00 |
CF Disponibilités | 2 831 140.00 | | 2 831 140.00 | 2 831 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 810.00 | | 4 615 810.00 | 4 615 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 658.00 | 52 854.00 | 5 392 804.00 | 5 445 658.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 418.00 | 1 083 418.00 | | 1 083 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |
DG Autres réserves | 2 920 993.00 | 2 501 412.00 | | 2 920 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 980.00 | 919 581.00 | | 1 108 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 733.00 | 4 612 753.00 | | 5 221 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 067.00 | 69 427.00 | | 43 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 49 054.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 657.00 | 124 452.00 | | 123 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 071.00 | 270 933.00 | | 171 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 804.00 | 4 883 686.00 | | 5 392 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 071.00 | 270 933.00 | | 171 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 426 325.00 | 12 500.00 | | 3 426 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 325.00 | 12 500.00 | | 3 426 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612 229.00 | | | 2 612 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612 229.00 | 90.00 | | 2 612 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 096.00 | 12 410.00 | | 814 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 911.00 | 1 428 874.00 | | 4 059 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 931.00 | 509 293.00 | | 2 950 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 980.00 | 919 581.00 | | 1 108 980.00 |