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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 11 223.00 | 276.00 | 11 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 826.00 | 11 464.00 | 1 362.00 | 12 826.00 |
060 Stock marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
084 Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
110 Total général Actif | 51 515.00 | 11 464.00 | 40 051.00 | 51 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94.00 | | | 94.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 017.00 | | | 3 017.00 |