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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 828.00 | 1 160 459.00 | 414 369.00 | 1 574 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 515.00 | 46 752.00 | 35 762.00 | 82 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 074.00 | 1 207 211.00 | 465 863.00 | 1 673 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 144.00 | | 180 144.00 | 180 144.00 |
BZ Autres créances | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 118.00 | | 778 118.00 | 778 118.00 |
CF Disponibilités | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 686.00 | | 1 097 686.00 | 1 097 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 760.00 | 1 207 211.00 | 1 563 549.00 | 2 770 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 679 518.00 | | | 679 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 277.00 | | | 220 277.00 |
DK Provisions réglementées | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
DL TOTAL (I) | 949 318.00 | | | 949 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 735.00 | | | 567 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 231.00 | | | 614 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 549.00 | | | 1 563 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 042.00 | | | 202 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 282.00 | | 153 432.00 | 1 753 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 640.00 | 1 673 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 640.00 | 1 657 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 577.00 | | 152 406.00 | 1 738 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 026.00 | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 002.00 | 85 850.00 | 233 640.00 | 1 355 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 002.00 | 85 850.00 | 233 640.00 | 1 355 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 776.00 | 324.00 | 5 827.00 | 46 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 776.00 | 324.00 | 5 827.00 | 46 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324.00 | 5 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 180 144.00 | 180 144.00 | | 180 144.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 735.00 | 141 547.00 | 338 814.00 | 553 735.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 568.00 | 231 808.00 | 1 760.00 | 233 568.00 |
VW T.V.A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 231.00 | 202 042.00 | 338 814.00 | 614 231.00 |