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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
AN Terrains | 4 790.00 | 535.00 | 4 255.00 | 4 790.00 |
AP Constructions | 88 950.00 | 9 431.00 | 79 519.00 | 88 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 244.00 | 1 887 293.00 | 1 086 951.00 | 2 974 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 697.00 | 44 961.00 | 28 735.00 | 73 697.00 |
AX Avances et acomptes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 348.00 | 1 942 871.00 | 1 256 478.00 | 3 199 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 408.00 | | 317 408.00 | 317 408.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 329 467.00 | | 329 467.00 | 329 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 561.00 | | 739 561.00 | 739 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 909.00 | 1 942 871.00 | 1 996 039.00 | 3 938 909.00 |
CU Autres participations | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 481 249.00 | | | 481 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DK Provisions réglementées | 133 436.00 | | | 133 436.00 |
DL TOTAL (I) | 817 711.00 | | | 817 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 245.00 | | | 899 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 328.00 | | | 1 178 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 039.00 | | | 1 996 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 991.00 | | | 534 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 248.00 | | 686 001.00 | 2 638 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 900.00 | 3 199 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 900.00 | 3 188 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 080.00 | | 686 001.00 | 2 627 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 458.00 | 326 628.00 | 111 216.00 | 1 727 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 808.00 | 326 628.00 | 111 216.00 | 1 726 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 424.00 | 72 951.00 | 15 938.00 | 76 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 424.00 | 72 951.00 | 15 938.00 | 76 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 951.00 | 15 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 317 408.00 | 317 408.00 | | 317 408.00 |
VB T. V. A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 881.00 | 250 545.00 | 550 387.00 | 893 881.00 |
VI Groupe et associés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 380.00 | | | 430 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 708.00 | | | 229 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 463.00 | 354 463.00 | | 354 463.00 |
VW T.V.A. | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 328.00 | 534 991.00 | 550 387.00 | 1 178 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
ST Autres comptes | 448 335.00 | | | 448 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 577.00 | | | 156 577.00 |
YT Sous‐traitance | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 152.00 | | | 246 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
ZE Dividendes | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 496.00 | | | 535 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |