| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 692 013.00 | 3 252 308.00 | 439 705.00 | 3 692 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 634.00 | 1 567 091.00 | 366 542.00 | 1 933 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 474.00 | | 600 474.00 | 600 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 275 623.00 | | 15 275 623.00 | 15 275 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 723 541.00 | 38 569 255.00 | 42 154 285.00 | 80 723 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 467 044.00 | | 15 467 044.00 | 15 467 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 17 827 296.00 | | 17 827 295.00 | 17 827 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 412 075.00 | | 33 412 074.00 | 33 412 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 135 617.00 | 38 569 255.00 | 75 566 362.00 | 114 135 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 147 449.00 | 33 749 855.00 | 25 397 594.00 | 59 147 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 318 273.00 | 42 318 273.00 | | 42 318 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 189 877.00 | 3 073 877.00 | | 3 189 877.00 |
DH Report à nouveau | 6 766 297.00 | 4 554 140.00 | | 6 766 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 795 895.00 | 2 319 209.00 | | 5 795 895.00 |
DL TOTAL (I) | 58 070 342.00 | 52 265 499.00 | | 58 070 342.00 |
DP Provisions pour risques | 3 088 890.00 | 3 087 561.00 | | 3 088 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 088 890.00 | 3 087 561.00 | | 3 088 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 160 714.00 | 11 092 857.00 | | 10 160 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 683.00 | 1 601 597.00 | | 1 863 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 950.00 | 926 636.00 | | 945 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 084.00 | 705 488.00 | | 909 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 783.00 | 68 864.00 | | 122 783.00 |
EA Autres dettes | 404 916.00 | | | 404 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 407 130.00 | 14 395 442.00 | | 14 407 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 566 362.00 | 69 748 502.00 | | 75 566 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 869 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 869 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 677 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 928 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 850 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 146 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 450 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 146 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 663 472.00 | 12 818 949.00 | | 13 663 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 575.00 | 10 499 740.00 | | 7 867 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 795 895.00 | 2 319 209.00 | | 5 795 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 729.00 | | 642 025.00 | 5 601 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 279.00 | -307 545.00 | 45 680 360.00 | 272 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 279.00 | | 36 920 133.00 | 272 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -307 545.00 | 8 760 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 895.00 | | 57 840.00 | 3 361 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 834.00 | | 584 185.00 | 2 239 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 087 561.00 | -8 948.00 | 10 276.00 | 3 087 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087 561.00 | -8 948.00 | 10 276.00 | 3 087 561.00 |