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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 368.00 | 153 316.00 | 175 052.00 | 328 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 110.00 | 655 786.00 | 199 324.00 | 855 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 977.00 | 231 036.00 | 64 941.00 | 295 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 944.00 | 1 040 138.00 | 458 806.00 | 1 498 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BT Marchandises | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BZ Autres créances | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CF Disponibilités | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 206.00 | | 480 206.00 | 480 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 152.00 | 1 040 138.00 | 939 014.00 | 1 979 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DG Autres réserves | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
DL TOTAL (I) | 235 090.00 | | | 235 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 823.00 | | | 199 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 070.00 | | | 342 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 167.00 | | | 132 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 924.00 | | | 703 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 014.00 | | | 939 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 494.00 | | | 572 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
FD Production vendue biens | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
FG Production vendue services | 343 818.00 | | 343 818.00 | 343 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 927.00 | | 483 927.00 | 483 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 505.00 | | | 624 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 993.00 | | | 536 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 448.00 | | 101 292.00 | 1 419 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 558.00 | 2 239.00 | 1 498 943.00 | 19 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 558.00 | 2 239.00 | 1 498 893.00 | 19 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 448.00 | | 101 242.00 | 1 419 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 980.00 | 117 402.00 | 2 239.00 | 924 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 980.00 | 117 402.00 | 2 239.00 | 924 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 804.00 | 68 374.00 | 131 430.00 | 199 804.00 |
VI Groupe et associés | 342 070.00 | 342 070.00 | | 342 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 39 508.00 | 50.00 | 39 558.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 924.00 | 572 494.00 | 131 430.00 | 703 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
ST Autres comptes | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |