| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 1 422.00 | 622.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 617.00 | 425 387.00 | 345 230.00 | 770 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 861.00 | 426 809.00 | 415 052.00 | 841 861.00 |
BT Marchandises | 221 785.00 | | 221 785.00 | 221 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 638.00 | 1 955.00 | 478 682.00 | 480 638.00 |
BZ Autres créances | 313 640.00 | | 313 640.00 | 313 640.00 |
CF Disponibilités | 406 785.00 | | 406 785.00 | 406 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 688.00 | 1 955.00 | 1 455 732.00 | 1 457 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 549.00 | 428 764.00 | 1 870 784.00 | 2 299 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 442.00 | 321 125.00 | | 356 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 773.00 | 35 318.00 | | -83 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 927.00 | 12 059.00 | | 8 927.00 |
DL TOTAL (I) | 325 597.00 | 412 502.00 | | 325 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | 58.00 | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 043.00 | 333 641.00 | | 611 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 470.00 | 30 633.00 | | 19 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 727.00 | 1 027 625.00 | | 581 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 242.00 | 161 607.00 | | 178 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
EA Autres dettes | 12 106.00 | 4 155.00 | | 12 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 188.00 | 1 557 726.00 | | 1 545 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 784.00 | 1 970 228.00 | | 1 870 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 550.00 | | 1 348 550.00 | 1 348 550.00 |
FG Production vendue services | 2 568 235.00 | | 2 568 235.00 | 2 568 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 785.00 | | 3 916 785.00 | 3 916 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 309.00 | 61 859.00 | | 219 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 309.00 | 63 117.00 | | 219 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 145.00 | 7 575.00 | | 9 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 177.00 | 59 090.00 | | 216 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 322.00 | 66 665.00 | | 225 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 012.00 | -3 548.00 | | -6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 058.00 | 11 058.00 | | -11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 054.00 | 3 950 911.00 | | 4 284 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 827.00 | 3 915 593.00 | | 4 367 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 773.00 | 35 318.00 | | -83 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 422.00 | 125 387.00 | | 301 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 381.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 381.00 | 125 006.00 | | 300 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 727.00 | 581 727.00 | | 581 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 247.00 | 372 978.00 | 237 190.00 | 610 247.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 328.00 | | | 397 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VW T.V.A. | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 922.00 | 1 287 654.00 | 237 190.00 | 1 524 922.00 |