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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 3 574.00 | 547.00 | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 507.00 | 138 907.00 | 80 599.00 | 219 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 656.00 | 82 239.00 | 51 417.00 | 133 656.00 |
BF Prêts | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 969.00 | 224 720.00 | 166 248.00 | 390 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 833.00 | 980.00 | 411 853.00 | 412 833.00 |
BZ Autres créances | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
CF Disponibilités | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 437.00 | 980.00 | 614 457.00 | 615 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 406.00 | 225 700.00 | 780 706.00 | 1 006 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 860.00 | 16 710.00 | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
DG Autres réserves | 147 389.00 | 147 389.00 | | 147 389.00 |
DH Report à nouveau | -111 294.00 | -69 667.00 | | -111 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 061.00 | -41 627.00 | | 62 061.00 |
DL TOTAL (I) | 148 341.00 | 86 130.00 | | 148 341.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 289.00 | 139 291.00 | | 224 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 211.00 | 19 439.00 | | 17 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 361.00 | 226 064.00 | | 165 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 910.00 | 225 597.00 | | 194 910.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 115.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 364.00 | 610 506.00 | | 602 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 706.00 | 706 636.00 | | 780 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 836.00 | 560 886.00 | | 565 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 169.00 | 55 169.00 | | 145 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 327.00 | 13 897.00 | 129 223.00 | 115 327.00 |
FG Production vendue services | 1 790 060.00 | | 1 790 060.00 | 1 790 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 387.00 | 13 897.00 | 1 919 283.00 | 1 905 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 645.00 | 13 267.00 | | 22 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 617.00 | 35 793.00 | | 16 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 617.00 | 69 662.00 | | 16 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 586.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 999.00 | 50 412.00 | | 6 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | 61 997.00 | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 387.00 | 7 664.00 | | 9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 466.00 | 2 106 206.00 | | 2 099 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 405.00 | 2 147 834.00 | | 2 037 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 061.00 | -41 627.00 | | 62 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 584.00 | 19 358.00 | | 26 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 516.00 | | 60 267.00 | 415 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 815.00 | 390 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 815.00 | 353 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 241.00 | | 880.00 | 16 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 074.00 | | 46 903.00 | 391 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | 12 484.00 | 8 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 591.00 | 56 945.00 | 77 815.00 | 245 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 333.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 349.00 | 56 612.00 | 77 815.00 | 242 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 980.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 361.00 | 165 361.00 | | 165 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UP Prêts | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 411 657.00 | | | 411 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 133.00 | 41 605.00 | 36 528.00 | 78 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 819.00 | | | 359 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 547.00 | 534 547.00 | | 534 547.00 |
VW T.V.A. | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 364.00 | 565 836.00 | 36 528.00 | 602 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 096.00 | 11 876.00 | | 15 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | 4 819.00 | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 369 759.00 | 355 451.00 | | 369 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 707.00 | 133 036.00 | | 113 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 371 080.00 | 448 116.00 | | 371 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 105.00 | 10 671.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 096.00 | 11 876.00 | | 15 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 152.00 | 10 212.00 | | 823 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 778.00 | 35 013.00 | | 350 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 772.00 | 952 093.00 | | 863 772.00 |