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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 021.00 | 115 867.00 | 207 154.00 | 323 021.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 24 204.00 | 22 795.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 566.00 | 14 834.00 | 14 732.00 | 29 566.00 |
AX Avances et acomptes | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 976.00 | 154 906.00 | 260 069.00 | 414 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 816.00 | 10 597.00 | 3 219.00 | 13 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 808.00 | | 161 808.00 | 161 808.00 |
CF Disponibilités | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 930.00 | 10 597.00 | 280 332.00 | 290 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 906.00 | 165 504.00 | 540 402.00 | 705 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 618.00 | | | 285 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 302.00 | | | 423 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 402.00 | | | 540 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 302.00 | | | 423 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |