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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 932.00 | 142 944.00 | 33 987.00 | 176 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 641.00 | 105 101.00 | 60 540.00 | 165 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 914.00 | 253 721.00 | 105 193.00 | 358 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
BZ Autres créances | 313 729.00 | | 313 729.00 | 313 729.00 |
CF Disponibilités | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 675.00 | | 487 675.00 | 487 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 589.00 | 253 721.00 | 592 868.00 | 846 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 290.00 | | | 205 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
DH Report à nouveau | -105 052.00 | -206 632.00 | | -105 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 033.00 | 101 580.00 | | 78 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 180 178.00 | 92 503.00 | | 180 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 362.00 | 306 581.00 | | 260 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | 24 294.00 | | 68 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 764.00 | 84 142.00 | | 66 764.00 |
EA Autres dettes | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 690.00 | 430 855.00 | | 412 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 868.00 | 523 358.00 | | 592 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 924.00 | 189 482.00 | | 243 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 630.00 | | 1 763 630.00 | 1 763 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 630.00 | | 1 763 630.00 | 1 763 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 542.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 018.00 | 11 799.00 | | 28 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 357.00 | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 8 143.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 838.00 | 8 143.00 | | 11 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 608.00 | 1 205.00 | | 51 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 271.00 | 1 205.00 | | 55 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 433.00 | 6 937.00 | | -43 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 066.00 | 1 426 059.00 | | 1 804 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 033.00 | 1 324 479.00 | | 1 726 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 033.00 | 101 580.00 | | 78 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 274.00 | | 74 666.00 | 291 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 026.00 | 358 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | 342 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 795.00 | | 72 804.00 | 275 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | 1 862.00 | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 543.00 | 29 542.00 | 2 364.00 | 226 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 867.00 | 29 542.00 | 2 364.00 | 220 867.00 |