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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 2 000.00 | 905.00 | 2 905.00 |
AN Terrains | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 702.00 | 132 841.00 | 8 861.00 | 141 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 7 262.00 | 338.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 227.00 | 148 123.00 | 10 104.00 | 158 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
BZ Autres créances | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CF Disponibilités | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 760.00 | | 282 760.00 | 282 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 987.00 | 148 123.00 | 292 864.00 | 440 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 278.00 | | | 242 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 864.00 | | | 292 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 278.00 | | | 238 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 718.00 | | 301 718.00 | 301 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 718.00 | | 301 718.00 | 301 718.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 720.00 | | | 313 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 623.00 | | | 319 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 227.00 | | | 158 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 418.00 | 705.00 | | 147 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 418.00 | 705.00 | | 145 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VB T. V. A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VI Groupe et associés | 88 197.00 | 4 897.00 | 83 300.00 | 88 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 277.00 | 154 977.00 | 83 300.00 | 238 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |