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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
AP Constructions | 25 071.00 | 13 355.00 | 11 716.00 | 25 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 574.00 | 86 828.00 | 24 746.00 | 111 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 912.00 | 56 560.00 | 17 352.00 | 73 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 388.00 | 156 743.00 | 184 645.00 | 341 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BT Marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 809.00 | 156 743.00 | 215 066.00 | 371 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
DH Report à nouveau | 63 270.00 | 59 104.00 | | 63 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 976.00 | 4 166.00 | | -18 976.00 |
DL TOTAL (I) | 73 235.00 | 92 211.00 | | 73 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953.00 | 34 800.00 | | 20 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320.00 | 6 230.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 615.00 | 35 677.00 | | 46 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 944.00 | 34 176.00 | | 55 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 832.00 | 110 884.00 | | 141 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 066.00 | 203 095.00 | | 215 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 341.00 | | 250 341.00 | 250 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 341.00 | | 250 341.00 | 250 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 276.00 | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 276.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 862.00 | -276.00 | | -3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 313.00 | 264 767.00 | | 251 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 290.00 | 260 602.00 | | 270 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 976.00 | 4 166.00 | | -18 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 218.00 | | 27 170.00 | 314 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 386.00 | | 27 170.00 | 183 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 034.00 | 23 709.00 | | 133 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 034.00 | 23 709.00 | | 133 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953.00 | 20 083.00 | 870.00 | 20 953.00 |
VI Groupe et associés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 832.00 | 140 962.00 | 870.00 | 141 832.00 |