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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 054.00 | 20 388.00 | 3 665.00 | 24 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 644 795.00 | 202 357.00 | 1 442 438.00 | 1 644 795.00 |
AP Constructions | 586 420.00 | 388 560.00 | 197 859.00 | 586 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 339.00 | 175 508.00 | 25 831.00 | 201 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 513.00 | 869 252.00 | 152 262.00 | 1 021 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 697.00 | 1 656 065.00 | 1 825 633.00 | 3 481 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 133.00 | 10 950.00 | 201 183.00 | 212 133.00 |
BZ Autres créances | 184 122.00 | | 184 122.00 | 184 122.00 |
CF Disponibilités | 1 092 212.00 | | 1 092 212.00 | 1 092 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 496.00 | | 359 496.00 | 359 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 963.00 | 10 950.00 | 1 837 013.00 | 1 847 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 660.00 | 1 667 015.00 | 3 662 646.00 | 5 329 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 939 251.00 | 1 065 634.00 | | 1 939 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 206.00 | 873 617.00 | | 652 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 707.00 | 1 947 501.00 | | 2 599 707.00 |
DP Provisions pour risques | 129 064.00 | 448 256.00 | | 129 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 064.00 | 448 256.00 | | 129 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 716.00 | 800 366.00 | | 589 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 9 340.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 114.00 | 44 557.00 | | 77 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 821.00 | 360 801.00 | | 258 821.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 5 686.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 874.00 | 1 220 749.00 | | 933 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 646.00 | 3 616 506.00 | | 3 662 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 222.00 | 631 033.00 | | 483 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 639.00 | | 36 058.00 | 3 445 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 757.00 | | 1 092.00 | 1 667 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 305.00 | | 34 966.00 | 1 774 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 545.00 | 139 520.00 | | 1 516 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 248.00 | 19 497.00 | | 203 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 297.00 | 120 023.00 | | 1 313 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 256.00 | | 319 192.00 | 448 256.00 |
6T Sur comptes clients | 36 258.00 | 10 950.00 | 36 258.00 | 36 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 258.00 | 10 950.00 | 36 258.00 | 36 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 515.00 | 10 950.00 | 355 450.00 | 484 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 950.00 | 36 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 319 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 956.00 | 191 956.00 | | 191 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 201 183.00 | 201 183.00 | | 201 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 716.00 | 139 064.00 | 439 841.00 | 589 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 697.00 | | | 148 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |
VP Divers | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 496.00 | 359 496.00 | | 359 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 329.00 | 759 329.00 | | 759 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 874.00 | 483 222.00 | 439 841.00 | 933 874.00 |