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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 265.00 | 38 547.00 | 4 717.00 | 43 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 049.00 | 60 015.00 | 23 033.00 | 83 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 677.00 | 2 267.00 | 515 409.00 | 517 677.00 |
BZ Autres créances | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CF Disponibilités | 278 714.00 | | 278 714.00 | 278 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 850.00 | 2 267.00 | 820 582.00 | 822 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 899.00 | 62 283.00 | 843 616.00 | 905 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 208 010.00 | 198 694.00 | | 208 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 001.00 | 9 316.00 | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 233 552.00 | 220 550.00 | | 233 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 240.00 | 350.00 | | 150 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 12 655.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 092.00 | 218 156.00 | | 256 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 575.00 | 161 167.00 | | 197 575.00 |
EA Autres dettes | | 2 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 064.00 | 394 481.00 | | 610 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 616.00 | 615 031.00 | | 843 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 093.00 | 256 093.00 | | 256 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 514 276.00 | 514 276.00 | | 514 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 452.00 | 562 452.00 | | 562 452.00 |
VW T.V.A. | 136 766.00 | 136 766.00 | | 136 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 064.00 | 610 064.00 | | 610 064.00 |