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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 3 601.00 | 4 764.00 | 8 364.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AN Terrains | 513 120.00 | | 513 120.00 | 513 120.00 |
AP Constructions | 908 493.00 | 131 178.00 | 777 315.00 | 908 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 914.00 | 20 478.00 | 436.00 | 20 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 917.00 | 399 460.00 | 603 458.00 | 1 002 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 247.00 | 554 717.00 | 1 937 530.00 | 2 492 247.00 |
BT Marchandises | 875 945.00 | | 875 945.00 | 875 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
BZ Autres créances | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
CF Disponibilités | 578 858.00 | | 578 858.00 | 578 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 748.00 | | 1 803 748.00 | 1 803 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 995.00 | 554 717.00 | 3 741 278.00 | 4 295 995.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 087.00 | 5 800.00 | | 14 087.00 |
DG Autres réserves | 268 925.00 | 111 468.00 | | 268 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 774.00 | 165 744.00 | | 244 774.00 |
DK Provisions réglementées | 174 633.00 | 128 202.00 | | 174 633.00 |
DL TOTAL (I) | 887 006.00 | 595 801.00 | | 887 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 048.00 | 2 274 744.00 | | 2 026 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 870.00 | 97 174.00 | | 95 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 474.00 | 12 173.00 | | 14 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 762.00 | 267 916.00 | | 438 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 371.00 | 256 186.00 | | 269 371.00 |
EA Autres dettes | 9 746.00 | 7 323.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 272.00 | 2 915 516.00 | | 2 854 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 278.00 | 3 511 317.00 | | 3 741 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 764.00 | | 67 481.00 | 2 731 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 997.00 | 2 492 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 997.00 | 2 454 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 385.00 | | 5 579.00 | 23 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 192.00 | | 61 902.00 | 2 699 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 193.00 | 149 520.00 | 306 997.00 | 712 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 815.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 408.00 | 148 705.00 | 306 997.00 | 709 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 202.00 | 46 431.00 | | 128 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 202.00 | 46 431.00 | | 128 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 762.00 | 438 762.00 | | 438 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 797.00 | 301 208.00 | 1 147 072.00 | 2 024 797.00 |
VI Groupe et associés | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 562.00 | | | 249 562.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 087.00 | 324 978.00 | 9 108.00 | 334 087.00 |
VW T.V.A. | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 798.00 | 1 116 209.00 | 1 147 072.00 | 2 839 798.00 |