| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 686.00 | 10 971.00 | 3 715.00 | 14 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 096.00 | 10 971.00 | 4 125.00 | 15 096.00 |
BT Marchandises | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 842.00 | 10 971.00 | 58 871.00 | 69 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
DH Report à nouveau | 31 357.00 | 31 485.00 | | 31 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 840.00 | -128.00 | | -5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 49 783.00 | 55 623.00 | | 49 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 1 425.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 1 851.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 910.00 | 5 949.00 | | 5 910.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 088.00 | 12 225.00 | | 9 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 871.00 | 67 848.00 | | 58 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088.00 | 12 225.00 | | 9 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
FG Production vendue services | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 2 205.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 215.00 | 115 142.00 | | 134 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 056.00 | 115 271.00 | | 140 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 840.00 | -128.00 | | -5 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 041.00 | | 3 055.00 | 12 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 791.00 | | 2 895.00 | 11 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 160.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 847.00 | 1 124.00 | | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | 1 124.00 | | 9 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |