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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 618.00 | 8 504.00 | 114.00 | 8 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 508.00 | 19 835.00 | 8 673.00 | 28 508.00 |
040 Immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 139.00 | 28 339.00 | 14 800.00 | 43 139.00 |
060 Stock marchandises | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
072 Créances – Autres | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
084 Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
110 Total général Actif | 179 634.00 | 28 339.00 | 151 296.00 | 179 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 936.00 | 653 221.00 | | 609 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 336.00 | | |
230 Autres produits | 9 195.00 | 16 837.00 | | 9 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 131.00 | 670 394.00 | | 619 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 712.00 | 388 323.00 | | 329 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 794.00 | -13 865.00 | | 19 794.00 |
242 Autres charges externes. | 107 757.00 | 122 911.00 | | 107 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | 5 538.00 | | 5 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 042.00 | 145 071.00 | | 141 042.00 |
252 Charges sociales | 8 208.00 | 10 647.00 | | 8 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 599.00 | 4 567.00 | | 3 599.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 827.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 811.00 | 664 018.00 | | 615 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 320.00 | 6 376.00 | | 3 320.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 798.00 | 871.00 | | 5 798.00 |
294 Charges financières | 3 262.00 | 4 369.00 | | 3 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 418.00 | 1 274.00 | | 5 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 440.00 | 1 604.00 | | 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 921.00 | | | 921.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |