| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 126.00 | 23 472.00 | 10 653.00 | 34 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 026.00 | 35 712.00 | 16 313.00 | 52 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 020.00 | | 162 020.00 | 162 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 046.00 | 35 712.00 | 178 334.00 | 214 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DH Report à nouveau | -80 816.00 | -98 483.00 | | -80 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 991.00 | 17 667.00 | | 24 991.00 |
DL TOTAL (I) | 48 869.00 | 23 878.00 | | 48 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 321.00 | 58 261.00 | | 50 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 276.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 207.00 | 67 488.00 | | 69 207.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 6 839.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 465.00 | 147 743.00 | | 129 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 334.00 | 171 621.00 | | 178 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 546.00 | | 246 546.00 | 246 546.00 |
FG Production vendue services | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 895.00 | | 281 895.00 | 281 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | -567.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 563.00 | 265 900.00 | | 295 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 573.00 | 248 233.00 | | 270 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 991.00 | 17 667.00 | | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 004.00 | 4 642.00 | 2 935.00 | 34 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | 4 642.00 | 2 935.00 | 34 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 929.00 | 54 509.00 | 2 420.00 | 56 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |