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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 807.00 | | 949 807.00 | 949 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 487.00 | | 2 414 487.00 | 2 414 487.00 |
CF Disponibilités | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 078.00 | | 2 442 078.00 | 2 442 078.00 |
CU Autres participations | 1 464 680.00 | | 1 464 680.00 | 1 464 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 700.00 | | | 623 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
DG Autres réserves | 1 655 412.00 | | | 1 655 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 150.00 | | | 2 370 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 078.00 | | | 2 442 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 807.00 | 949 807.00 | | 949 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 210.00 | 15 799.00 | 44 411.00 | 60 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 080.00 | 950 080.00 | | 950 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 927.00 | 27 516.00 | 44 411.00 | 71 927.00 |