| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 488 959.00 | | 4 488 959.00 | 4 488 959.00 |
CF Disponibilités | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 511 263.00 | | 4 511 263.00 | 4 511 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 263.00 | | 4 511 263.00 | 4 511 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 642.00 | 5 181.00 | | 6 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 034.00 | 693 466.00 | | 482 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 972.00 | 107 061.00 | | 76 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 744.00 | -1 932.00 | | 4 744.00 |
242 Autres charges externes. | 191 867.00 | 216 232.00 | | 191 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 611.00 | 19 546.00 | | 22 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 345.00 | 205 156.00 | | 149 345.00 |
252 Charges sociales | 18 054.00 | 35 052.00 | | 18 054.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 825.00 | | 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 937.00 | 31 262.00 | | -26 937.00 |
280 Produits financiers | 5 434.00 | 4.00 | | 5 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 066 320.00 | 7 843.00 | | 5 066 320.00 |
294 Charges financières | 4 593.00 | 27 572.00 | | 4 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550 617.00 | 3 356.00 | | 550 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 489 606.00 | 8 180.00 | | 4 489 606.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 575.00 | -96 756.00 | | -88 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 606.00 | 8 180.00 | | 4 489 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 571.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 411 030.00 | -66 005.00 | | 4 411 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 234.00 | 544 605.00 | | 49 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 43 995.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 909.00 | 39 068.00 | | 45 909.00 |
EA Autres dettes | | 49 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 233.00 | 677 387.00 | | 100 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 263.00 | 611 383.00 | | 4 511 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 395.00 | | | 451 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 212.00 | 4 492 212.00 | | 4 492 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |