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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 1 905.00 | 227.00 | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 274 480.00 | | 274 480.00 | 274 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 767.00 | 11 105.00 | 9 662.00 | 20 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 883.00 | 3 700.00 | 3 183.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 549.00 | 16 710.00 | 299 839.00 | 316 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 421.00 | 2 885.00 | 66 536.00 | 69 421.00 |
CF Disponibilités | 693 275.00 | | 693 275.00 | 693 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 339.00 | 2 885.00 | 771 454.00 | 774 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 888.00 | 19 595.00 | 1 071 293.00 | 1 090 888.00 |
CU Autres participations | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 005.00 | 11 237.00 | | 21 005.00 |
DG Autres réserves | 236 867.00 | 51 285.00 | | 236 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 490.00 | 195 351.00 | | 161 490.00 |
DL TOTAL (I) | 719 362.00 | 557 872.00 | | 719 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 606.00 | 124 057.00 | | 258 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 220.00 | 20 656.00 | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 430.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 403.00 | 97 322.00 | | 74 403.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 931.00 | 243 466.00 | | 351 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 293.00 | 801 338.00 | | 1 071 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 376.00 | 140 011.00 | | 258 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 824.00 | | 8 374.00 | 322 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 649.00 | 316 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 649.00 | 27 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 612.00 | | | 276 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | | 8 095.00 | 33 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 008.00 | | 279.00 | 13 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 510.00 | 6 647.00 | 13 447.00 | 23 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 426.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 032.00 | 6 221.00 | 13 447.00 | 22 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | 2 885.00 | 846.00 | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | 2 885.00 | 846.00 | 846.00 |
UG ‐ Financières | | 2 885.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 606.00 | 165 052.00 | 84 177.00 | 258 606.00 |
VI Groupe et associés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 931.00 | 258 376.00 | 84 177.00 | 351 931.00 |