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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 291.00 | 58 503.00 | 13 787.00 | 72 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 291.00 | 58 503.00 | 271 787.00 | 330 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 388.00 | | 144 388.00 | 144 388.00 |
BZ Autres créances | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CF Disponibilités | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 107.00 | | 253 107.00 | 253 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 397.00 | 58 503.00 | 524 894.00 | 583 397.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 2 700.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 829.00 | 12 372.00 | | 16 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 291.00 | 4 956.00 | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 359 320.00 | 340 029.00 | | 359 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 900.00 | 84 145.00 | | 72 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 4 790.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 160.00 | 59 843.00 | | 52 160.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 2 651.00 | | 2 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 551.00 | 31 504.00 | | 32 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 574.00 | 182 934.00 | | 165 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 894.00 | 522 963.00 | | 524 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 622.00 | 170 051.00 | | 110 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 918.00 | | 4 929.00 | 326 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 330 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 72 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 918.00 | | 2 929.00 | 70 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 835.00 | 7 217.00 | 1 549.00 | 52 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 835.00 | 7 217.00 | 1 549.00 | 52 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VC Groupe et associés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 245.00 | 17 948.00 | 42 480.00 | 147 245.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 886.00 | 204 886.00 | | 204 886.00 |
VW T.V.A. | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 920.00 | 110 622.00 | 42 480.00 | 239 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 382.00 | 12 404.00 | | 16 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | 91.00 | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 99 318.00 | 83 330.00 | | 99 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 963.00 | 6 744.00 | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | 2 629.00 | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 972.00 | 15 033.00 | | 18 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 510.00 | 117 895.00 | | 113 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 021.00 | 12 882.00 | | 13 021.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 581.00 | 117 021.00 | | 135 581.00 |