| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 497.00 | 15 110.00 | 11 388.00 | 26 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 871.00 | 32 987.00 | 8 884.00 | 41 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 667.00 | 151 148.00 | 2 519.00 | 153 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 543.00 | 199 245.00 | 118 298.00 | 317 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255 280.00 | | 4 255 280.00 | 4 255 280.00 |
BZ Autres créances | 675 465.00 | | 675 465.00 | 675 465.00 |
CF Disponibilités | 654 265.00 | | 654 265.00 | 654 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 010.00 | | 5 585 010.00 | 5 585 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 490.00 | 199 245.00 | 5 732 245.00 | 5 931 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 495.00 | 807 869.00 | | 508 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 764.00 | -299 373.00 | | -679 764.00 |
DL TOTAL (I) | -61 269.00 | 618 495.00 | | -61 269.00 |
DP Provisions pour risques | 344 515.00 | 74 332.00 | | 344 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 515.00 | 74 332.00 | | 344 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 240.00 | 2 149 376.00 | | 1 686 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 100 332.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 561.00 | 1 059 803.00 | | 2 061 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 817.00 | 366 713.00 | | 679 817.00 |
EA Autres dettes | 156 798.00 | 6 636.00 | | 156 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 030.00 | 48 814.00 | | 863 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 999.00 | 3 731 675.00 | | 5 448 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 245.00 | 4 424 502.00 | | 5 732 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
FG Production vendue services | 8 807 987.00 | | 8 807 987.00 | 8 807 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 810 870.00 | | 8 810 870.00 | 8 810 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 515.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 332.00 | 11 346.00 | | -5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 332.00 | 11 346.00 | | -5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | -11 346.00 | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 946 628.00 | 7 985 101.00 | | 8 946 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 626 392.00 | 8 284 474.00 | | 9 626 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 764.00 | -299 373.00 | | -679 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 436.00 | | 14 262.00 | 304 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 95 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 317 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 885.00 | | 8 151.00 | 213 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 552.00 | | 6 111.00 | 90 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 901.00 | 11 344.00 | | 187 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 901.00 | 11 344.00 | | 187 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 332.00 | 344 515.00 | 74 332.00 | 74 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 332.00 | 344 515.00 | 74 332.00 | 74 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 515.00 | 74 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 561.00 | 2 061 561.00 | | 2 061 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 798.00 | 156 798.00 | | 156 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 030.00 | 863 030.00 | | 863 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 255 280.00 | 4 255 280.00 | | 4 255 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 253 807.00 | 253 807.00 | | 253 807.00 |
VC Groupe et associés | 308 442.00 | 308 442.00 | | 308 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 212.00 | 465 964.00 | 1 220 248.00 | 1 686 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 484.00 | | | 462 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 252.00 | 4 930 745.00 | 95 507.00 | 5 026 252.00 |
VW T.V.A. | 451 035.00 | 451 035.00 | | 451 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 999.00 | 4 228 751.00 | 1 220 248.00 | 5 448 999.00 |