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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 787.00 | | 1 188 787.00 | 1 188 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 384.00 | 83 569.00 | 7 815.00 | 91 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 635.00 | 47 350.00 | 285.00 | 47 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 422.00 | 133 486.00 | 1 196 936.00 | 1 330 422.00 |
BT Marchandises | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | 1 327.00 | 2 490.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CF Disponibilités | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 076.00 | 1 327.00 | 78 749.00 | 80 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 499.00 | 134 813.00 | 1 275 686.00 | 1 410 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 963.00 | | | -48 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 418 211.00 | | | 418 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 173.00 | | | 324 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 406.00 | | | 105 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 330.00 | | | 351 330.00 |
EA Autres dettes | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 474.00 | | | 857 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 686.00 | | | 1 275 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 474.00 | | | 857 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 043.00 | | 3 460 043.00 | 3 460 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 043.00 | | 3 460 043.00 | 3 460 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 251.00 | | | 3 502 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 076.00 | | | 3 485 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 403.00 | | 7 705.00 | 1 457 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 560.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 686.00 | 1 330 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 139 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 353.00 | | | 1 191 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 441.00 | | 7 705.00 | 134 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 014.00 | 2 598.00 | 3 126.00 | 134 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 448.00 | 2 598.00 | 3 126.00 | 131 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 331.00 | 351 331.00 | | 351 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 235 233.00 | 235 233.00 | | 235 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 537.00 | 36 488.00 | 49.00 | 36 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 475.00 | 857 475.00 | | 857 475.00 |