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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 758.00 | 33 622.00 | 15 137.00 | 48 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 758.00 | 33 622.00 | 45 137.00 | 78 758.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
110 Total général Actif | 166 571.00 | 33 622.00 | 132 950.00 | 166 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16.00 | | | 16.00 |