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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AN Terrains | 292 453.00 | 67 140.00 | 225 313.00 | 292 453.00 |
AP Constructions | 1 014 583.00 | 355 378.00 | 659 205.00 | 1 014 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 523.00 | 372 020.00 | 251 502.00 | 623 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 638.00 | 34 712.00 | 50 925.00 | 85 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
AX Avances et acomptes | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 928.00 | 830 154.00 | 1 260 774.00 | 2 090 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 933.00 | | 942 933.00 | 942 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 329.00 | | 584 329.00 | 584 329.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 274.00 | | 1 721 274.00 | 1 721 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 202.00 | 830 154.00 | 2 982 048.00 | 3 812 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 169 601.00 | | | 169 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 819.00 | | | 401 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 421.00 | | | 1 011 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 808.00 | | | 1 078 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 898.00 | | | 458 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 343.00 | | | 373 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 627.00 | | | 1 970 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 048.00 | | | 2 982 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 739.00 | | | 1 277 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 347 651.00 | | 6 347 651.00 | 6 347 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 651.00 | | 6 347 651.00 | 6 347 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 624 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 376.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 134.00 | | | 6 374 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 315.00 | | | 5 972 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 819.00 | | | 401 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 347.00 | | 203 539.00 | 1 895 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 958.00 | 2 090 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 958.00 | 2 089 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 303.00 | | 203 539.00 | 1 894 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 736.00 | 130 376.00 | 7 958.00 | 707 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 833.00 | 130 376.00 | 7 958.00 | 706 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 898.00 | 458 898.00 | | 458 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 551.00 | 54 944.00 | 3 608.00 | 58 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 584 329.00 | 584 329.00 | | 584 329.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 808.00 | 189 528.00 | 492 958.00 | 878 808.00 |
VI Groupe et associés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 081.00 | 590 941.00 | 140.00 | 591 081.00 |
VW T.V.A. | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 627.00 | 1 277 739.00 | 496 566.00 | 1 970 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
ST Autres comptes | 664 098.00 | | | 664 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 933.00 | | | 920 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 491.00 | | | 703 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |