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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 384.00 | 2 826.00 | 1 557.00 | 4 384.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 399.00 | 2 826.00 | 1 572.00 | 4 399.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 788.00 | | 254 788.00 | 254 788.00 |
072 Créances – Autres | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 622.00 | | 320 622.00 | 320 622.00 |
110 Total général Actif | 325 020.00 | 2 826.00 | 322 194.00 | 325 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110 000.00 | 121 053.00 | | 110 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 666.00 | 64 824.00 | | 44 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 164.00 | 4.00 | | 3 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 330.00 | 185 881.00 | | 160 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 661.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 675.00 | 57 317.00 | | 49 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 480.00 | 36 250.00 | | 60 480.00 |
242 Autres charges externes. | 46 653.00 | 32 596.00 | | 46 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 424.00 | 2 001.00 | | 9 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 12 163.00 | 5 716.00 | | 12 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | 331.00 | | 643.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 042.00 | 155 882.00 | | 194 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 712.00 | 30 000.00 | | -33 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 274.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | -697.00 | 1 255.00 | | -697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 459.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 123.00 | 24 011.00 | | -22 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |