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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 13 027.00 | 4 090.00 | 17 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 762.00 | 13 027.00 | 4 735.00 | 17 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 789.00 | | 254 789.00 | 254 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 213.00 | | 390 213.00 | 390 213.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CF Disponibilités | 305 044.00 | | 305 044.00 | 305 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 995.00 | | 1 003 995.00 | 1 003 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 756.00 | 13 027.00 | 1 008 730.00 | 1 021 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 192 377.00 | 139 946.00 | | 192 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 335.00 | 52 430.00 | | 51 335.00 |
DL TOTAL (I) | 284 412.00 | 233 077.00 | | 284 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 236.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 264.00 | 351 499.00 | | 320 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 740.00 | 371 664.00 | | 384 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 099.00 | 57 309.00 | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 318.00 | 780 708.00 | | 724 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 730.00 | 1 013 784.00 | | 1 008 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 108.00 | 460 444.00 | | 467 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 382.00 | 2 742.00 | 1 175 124.00 | 1 172 382.00 |
FG Production vendue services | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 599.00 | 2 742.00 | 1 236 341.00 | 1 233 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 487.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 487.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | 487.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 20 390.00 | | 19 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 008.00 | 979 357.00 | | 1 241 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 673.00 | 926 927.00 | | 1 189 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 335.00 | 52 430.00 | | 51 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 752.00 | | 9.00 | 17 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 9.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 264.00 | 31 527.00 | 129 079.00 | 320 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 740.00 | 384 740.00 | | 384 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 390 213.00 | 390 213.00 | | 390 213.00 |
VB T. V. A. | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 808.00 | 444 163.00 | 645.00 | 444 808.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 318.00 | 435 581.00 | 129 079.00 | 724 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 561.00 | 13 872.00 | | 22 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 557.00 | 14 138.00 | | 11 557.00 |
ST Autres comptes | 212 944.00 | 75 059.00 | | 212 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 364.00 | 10 811.00 | | 10 364.00 |
YT Sous‐traitance | 185 820.00 | 105 451.00 | | 185 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 920.00 | 9 877.00 | | 10 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 920.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 306.00 | 14 792.00 | | 23 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 254.00 | 214 305.00 | | 927 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 080.00 | 161 634.00 | | 197 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 606.00 | 215 336.00 | | 431 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |