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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 553.00 | 156.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 123.00 | 12 952.00 | 1 171.00 | 14 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 832.00 | 18 505.00 | 1 327.00 | 19 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 602.00 | 18 505.00 | 19 096.00 | 37 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
DH Report à nouveau | -50 540.00 | -41 594.00 | | -50 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 986.00 | -8 946.00 | | 15 986.00 |
DL TOTAL (I) | -19 327.00 | -35 313.00 | | -19 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136.00 | 4 334.00 | | 5 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 340.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | 424.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 1 586.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 933.00 | 29 812.00 | | 19 933.00 |
EA Autres dettes | 8 270.00 | 10 873.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 423.00 | 47 368.00 | | 38 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 096.00 | 12 055.00 | | 19 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 222.00 | 45 676.00 | | 36 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 864.00 | 120.00 | | 3 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -616.00 | 1 066.00 | | -616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -531.00 | 1 066.00 | | -531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -1 066.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 278.00 | 96 865.00 | | 105 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 292.00 | 105 811.00 | | 89 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 986.00 | -8 946.00 | | 15 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 19 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 658.00 | 2 848.00 | | 15 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 658.00 | 2 848.00 | | 15 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |