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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 213.00 | 10 906.00 | 307.00 | 11 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 244.00 | 15 777.00 | 2 467.00 | 18 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 251.00 | 15 777.00 | 121 475.00 | 137 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -3 599.00 | -26 574.00 | | -3 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 089.00 | 22 975.00 | | 13 089.00 |
DL TOTAL (I) | 17 904.00 | 4 815.00 | | 17 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 70.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 40 114.00 | | 18 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 269.00 | 53 844.00 | | 25 269.00 |
EA Autres dettes | 19 277.00 | 27 167.00 | | 19 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 571.00 | 161 196.00 | | 103 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 475.00 | 166 011.00 | | 121 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 851.00 | 14 695.00 | 224 546.00 | 209 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 851.00 | 14 695.00 | 224 546.00 | 209 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 533.00 | 39 034.00 | | 34 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 533.00 | 39 034.00 | | 34 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 838.00 | 2 687.00 | | 13 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 838.00 | 2 687.00 | | 13 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 695.00 | 36 347.00 | | 20 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 227.00 | 380 670.00 | | 295 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 138.00 | 357 695.00 | | 282 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 089.00 | 22 975.00 | | 13 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 244.00 | 533.00 | | 15 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 744.00 | 533.00 | | 11 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 084.00 | 18 924.00 | 2 160.00 | 21 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |