| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 013.00 | 10 516.00 | 497.00 | 11 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 813.00 | 64 420.00 | 392.00 | 64 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952.00 | 4 455.00 | 2 498.00 | 6 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 028.00 | 79 391.00 | 29 637.00 | 109 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BZ Autres créances | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CF Disponibilités | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 820.00 | 79 391.00 | 126 428.00 | 205 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
DH Report à nouveau | -140 577.00 | -120 928.00 | | -140 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 796.00 | -19 649.00 | | -42 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 940.00 | 2 802.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | -95 525.00 | -62 867.00 | | -95 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 200.00 | 22 021.00 | | 10 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 833.00 | 20 424.00 | | 41 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 103.00 | 19 706.00 | | 28 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 087.00 | 24 176.00 | | 55 087.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 1 500.00 | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 229.00 | 16 297.00 | | 84 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 954.00 | 104 124.00 | | 221 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 428.00 | 41 256.00 | | 126 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 121.00 | 104 124.00 | | 180 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200.00 | 22 021.00 | | 10 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 148.00 | | 152 148.00 | 152 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 148.00 | | 152 148.00 | 152 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 33 265.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | 35 832.00 | | 4 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 051.00 | 1 015.00 | | 12 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051.00 | 1 015.00 | | 12 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | 34 816.00 | | -7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 913.00 | 218 203.00 | | 232 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 710.00 | 237 852.00 | | 275 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 796.00 | -19 649.00 | | -42 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 278.00 | | 25 751.00 | 83 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 813.00 | | 25 750.00 | 64 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 867.00 | 7 525.00 | | 71 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 324.00 | 1 193.00 | | 9 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 143.00 | 4 278.00 | | 60 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 054.00 | | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
VP Divers | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 584.00 | 69 084.00 | 500.00 | 69 584.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 954.00 | 180 121.00 | 41 833.00 | 221 954.00 |