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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 792.00 | 568.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 659.00 | 792.00 | 471 868.00 | 472 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
BZ Autres créances | 691 476.00 | | 691 476.00 | 691 476.00 |
CF Disponibilités | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 378.00 | | 737 378.00 | 737 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 038.00 | 792.00 | 1 209 246.00 | 1 210 038.00 |
CU Autres participations | 471 299.00 | | 471 299.00 | 471 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 700.00 | 706 700.00 | | 706 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 670.00 | 38 386.00 | | 70 670.00 |
DG Autres réserves | 305 612.00 | 136 982.00 | | 305 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 113.00 | 284 914.00 | | 101 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 095.00 | 1 166 982.00 | | 1 184 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 139.00 | | 18 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 16 347.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 151.00 | 34 485.00 | | 25 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 246.00 | 1 201 467.00 | | 1 209 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 401.00 | | 183 401.00 | 183 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 401.00 | | 183 401.00 | 183 401.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 089.00 | 497 274.00 | | 277 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 976.00 | 212 360.00 | | 175 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 113.00 | 284 914.00 | | 101 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 659.00 | | | 472 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 299.00 | | | 471 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 453.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 453.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 688 329.00 | 688 329.00 | | 688 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 984.00 | 726 984.00 | | 726 984.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |