| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 234.00 | 19 974.00 | 26 260.00 | 46 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 034.00 | 19 974.00 | 28 060.00 | 48 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
072 Créances – Autres | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
084 Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
110 Total général Actif | 100 253.00 | 19 974.00 | 80 279.00 | 100 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 096.00 | 177 357.00 | | 141 096.00 |
222 Production stockée | -5 800.00 | -13 210.00 | | -5 800.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | 20 951.00 | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 527.00 | 185 098.00 | | 137 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 712.00 | 47 081.00 | | 43 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 901.00 | 488.00 | | 3 901.00 |
242 Autres charges externes. | 36 310.00 | 36 391.00 | | 36 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 3 447.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 957.00 | 58 201.00 | | 49 957.00 |
252 Charges sociales | 29 788.00 | 28 863.00 | | 29 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 082.00 | 7 619.00 | | 4 082.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 13.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 861.00 | 182 102.00 | | 169 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 334.00 | 2 996.00 | | -32 334.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 40.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 050.00 | 33 797.00 | | 5 050.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 793.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 27 731.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 830.00 | 8 309.00 | | -27 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 254.00 | | | 14 254.00 |