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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 550.00 | 49 533.00 | 35 016.00 | 84 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 380.00 | 49 533.00 | 55 846.00 | 105 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 807.00 | 49 533.00 | 64 274.00 | 113 807.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -544.00 | -4 071.00 | | -544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171.00 | 3 526.00 | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627.00 | -544.00 | | 3 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 202.00 | 46 149.00 | | 34 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 799.00 | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 162.00 | 23 744.00 | | 17 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 647.00 | 79 694.00 | | 60 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 274.00 | 79 150.00 | | 64 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 288.00 | 34 177.00 | | 24 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 29.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 568.00 | 160 162.00 | | 142 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 397.00 | 156 635.00 | | 138 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 171.00 | 3 526.00 | | 4 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 155.00 | 10 379.00 | | 39 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 155.00 | 10 379.00 | | 39 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 203.00 | 9 914.00 | 24 289.00 | 34 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219.00 | 4 719.00 | 500.00 | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 647.00 | 36 358.00 | 24 289.00 | 60 647.00 |