| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 210 582.00 | 10 418.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 401.00 | 344 563.00 | 106 838.00 | 451 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 435.00 | 122 093.00 | 26 341.00 | 148 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 948.00 | 679 076.00 | 475 871.00 | 1 154 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BN En cours de production de biens | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 668.00 | | 537 668.00 | 537 668.00 |
BZ Autres créances | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
CF Disponibilités | 349 696.00 | | 349 696.00 | 349 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 412.00 | | 1 417 412.00 | 1 417 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 360.00 | 679 076.00 | 1 893 284.00 | 2 572 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DH Report à nouveau | 772 333.00 | 749 157.00 | | 772 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 648.00 | 23 176.00 | | 26 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 2 283.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 029.00 | 1 009 381.00 | | 1 034 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906.00 | 44 893.00 | | 24 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 840.00 | 10 121.00 | | 169 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 179.00 | 241 230.00 | | 287 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 736.00 | 218 774.00 | | 253 736.00 |
EA Autres dettes | 123 591.00 | 186 940.00 | | 123 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 254.00 | 701 959.00 | | 859 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 284.00 | 1 711 340.00 | | 1 893 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 354.00 | 701 959.00 | | 844 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 520.00 | | 46 740.00 | 1 159 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 22 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 313.00 | 1 154 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 713.00 | 820 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 836.00 | | | 311 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 410.00 | | 23 140.00 | 845 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | 23 600.00 | 2 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 636.00 | 42 153.00 | 47 713.00 | 684 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 799.00 | 42 153.00 | 47 713.00 | 682 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 179.00 | 287 179.00 | | 287 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
UX Autres créances clients | 537 668.00 | 537 668.00 | | 537 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VC Groupe et associés | 259 922.00 | 259 922.00 | | 259 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 906.00 | 10 007.00 | 14 899.00 | 24 906.00 |
VI Groupe et associés | 166 240.00 | 166 240.00 | | 166 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 934.00 | 870 934.00 | | 870 934.00 |
VW T.V.A. | 97 799.00 | 97 799.00 | | 97 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 254.00 | 844 354.00 | 14 899.00 | 859 254.00 |