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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 11 320.00 | 403.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 013.00 | 12 610.00 | 403.00 | 13 013.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 374.00 | | 1 343 374.00 | 1 343 374.00 |
BZ Autres créances | 135 099.00 | | 135 099.00 | 135 099.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 507.00 | | 1 491 507.00 | 1 491 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 521.00 | 12 610.00 | 1 491 911.00 | 1 504 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 102 886.00 | 234 541.00 | | 102 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 849.00 | -31 655.00 | | 78 849.00 |
DL TOTAL (I) | 190 095.00 | 211 246.00 | | 190 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 103.00 | 114 539.00 | | 234 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 714.00 | 1 322 812.00 | | 786 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 996.00 | 326 153.00 | | 280 996.00 |
EA Autres dettes | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 815.00 | 1 763 505.00 | | 1 301 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 911.00 | 1 974 751.00 | | 1 491 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 815.00 | 1 763 505.00 | | 1 301 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 606.00 | 948 606.00 | | 948 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 531.00 | 1 341 531.00 | | 1 341 531.00 |
VB T. V. A. | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 937.00 | 1 524 937.00 | | 1 524 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 689.00 | 1 043 689.00 | | 1 043 689.00 |