| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 61 665.00 | 59 754.00 | 1 911.00 | 61 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 183.00 | 233 437.00 | 24 747.00 | 258 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 559.00 | 194 403.00 | 28 156.00 | 222 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 734.00 | 487 594.00 | 135 140.00 | 622 734.00 |
BP En cours de production de services | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BT Marchandises | 313 678.00 | 8 724.00 | 304 954.00 | 313 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 984.00 | 113 491.00 | 413 493.00 | 526 984.00 |
BZ Autres créances | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 635.00 | | 451 635.00 | 451 635.00 |
CF Disponibilités | 163 736.00 | | 163 736.00 | 163 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 327.00 | 122 215.00 | 1 405 112.00 | 1 527 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 060.00 | 609 808.00 | 1 540 252.00 | 2 150 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 438 002.00 | | | 438 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 891.00 | | | 1 110 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 290.00 | | | 295 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 361.00 | | | 429 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 252.00 | | | 1 540 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 803.00 | | | 428 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 732.00 | 617.00 | 945 349.00 | 944 732.00 |
FG Production vendue services | 1 170 710.00 | 36 977.00 | 1 207 687.00 | 1 170 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 442.00 | 37 594.00 | 2 153 036.00 | 2 115 442.00 |
FM Production stockée | | | 2 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 215.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 781.00 | | | 2 327 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 892.00 | | | 2 204 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 176.00 | | 12 557.00 | 610 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 851.00 | | 12 557.00 | 529 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 978.00 | 20 987.00 | | 460 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 978.00 | 20 987.00 | | 460 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 374.00 | 8 724.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
6T Sur comptes clients | 112 972.00 | 113 491.00 | 112 972.00 | 112 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 346.00 | 122 215.00 | 123 346.00 | 123 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 346.00 | 122 215.00 | 123 346.00 | 123 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 290.00 | 295 290.00 | | 295 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
UX Autres créances clients | 393 505.00 | 393 505.00 | | 393 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 479.00 | | 133 479.00 | 133 479.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 469.00 | 457 665.00 | 168 804.00 | 626 469.00 |
VW T.V.A. | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 803.00 | 428 803.00 | | 428 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |