| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 159.00 | 89 547.00 | 77 611.00 | 167 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 886.00 | 102 592.00 | 670 295.00 | 772 886.00 |
BT Marchandises | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 829.00 | 22 261.00 | 209 569.00 | 231 829.00 |
BZ Autres créances | 574 102.00 | | 574 102.00 | 574 102.00 |
CF Disponibilités | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 929.00 | 22 261.00 | 961 669.00 | 983 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 815.00 | 124 852.00 | 1 631 963.00 | 1 756 815.00 |
CU Autres participations | 489 960.00 | | 489 960.00 | 489 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 026.00 | 13 044.00 | 76 982.00 | 90 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 105.00 | 142 105.00 | | 142 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
DH Report à nouveau | | -41 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 723.00 | 92 302.00 | | -268 723.00 |
DK Provisions réglementées | 76 984.00 | 32 018.00 | | 76 984.00 |
DL TOTAL (I) | 32 460.00 | 256 217.00 | | 32 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 1 310.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 507.00 | 601 783.00 | | 604 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 421.00 | 444 112.00 | | 614 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 567.00 | 285 593.00 | | 328 567.00 |
EA Autres dettes | 45 490.00 | 126 199.00 | | 45 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 943.00 | 21 495.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 503.00 | 1 480 493.00 | | 1 599 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 963.00 | 1 736 710.00 | | 1 631 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
FG Production vendue services | 5 557 274.00 | 42 705.00 | 5 599 979.00 | 5 557 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 232.00 | 42 705.00 | 5 639 937.00 | 5 597 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 121.00 | 2 194.00 | | 5 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 221.00 | 6 194.00 | | 11 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 035.00 | 361.00 | | 27 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 087.00 | 22 724.00 | | 50 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 122.00 | 23 085.00 | | 77 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 901.00 | -16 891.00 | | -65 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 072.00 | 4 533 960.00 | | 5 862 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 795.00 | 4 441 658.00 | | 6 130 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 723.00 | 92 302.00 | | -268 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 062.00 | | 114 373.00 | 703 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 031.00 | | 53 995.00 | 36 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 549.00 | 772 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 349.00 | 21 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 167 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 981.00 | | 60 378.00 | 125 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 189.00 | | | 494 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 658.00 | 46 483.00 | 44 549.00 | 100 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | 9 030.00 | | 4 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 295.00 | 37 453.00 | 19 200.00 | 71 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 018.00 | 50 087.00 | 5 121.00 | 32 018.00 |
6T Sur comptes clients | 39 234.00 | 7 810.00 | 24 784.00 | 39 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 234.00 | 7 810.00 | 24 784.00 | 39 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 252.00 | 57 897.00 | 29 905.00 | 71 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 810.00 | 24 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 087.00 | 5 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 421.00 | 614 421.00 | | 614 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 200 379.00 | 200 379.00 | | 200 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VB T. V. A. | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VC Groupe et associés | 502 468.00 | 502 468.00 | | 502 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 604 507.00 | 604 507.00 | | 604 507.00 |
VP Divers | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 973.00 | 808 744.00 | 4 229.00 | 812 973.00 |
VW T.V.A. | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 503.00 | 1 599 503.00 | | 1 599 503.00 |