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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 721.00 | 12 889.00 | 8 832.00 | 21 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 257.00 | 90 581.00 | 125 676.00 | 216 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 391.00 | 106 992.00 | 502 399.00 | 609 391.00 |
BT Marchandises | 1 040 179.00 | 62 911.00 | 977 268.00 | 1 040 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 044.00 | 79 596.00 | 351 449.00 | 431 044.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 783 709.00 | | 783 709.00 | 783 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 387.00 | 142 507.00 | 2 136 880.00 | 2 279 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 778.00 | 249 499.00 | 2 639 279.00 | 2 888 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
DG Autres réserves | 1 545 100.00 | 1 233 688.00 | | 1 545 100.00 |
DH Report à nouveau | | 349 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131.00 | -38 563.00 | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 634.00 | 1 721 503.00 | | 1 726 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 440.00 | 519 334.00 | | 504 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 888.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 396.00 | 139 059.00 | | 115 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 245.00 | 122 088.00 | | 129 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 878.00 | 60 564.00 | | 93 878.00 |
EA Autres dettes | 69 686.00 | 1 196.00 | | 69 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 645.00 | 915 129.00 | | 912 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 279.00 | 2 636 633.00 | | 2 639 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 892.00 | 27 830.00 | 80 730.00 | 159 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 370.00 | 27 830.00 | 80 731.00 | 156 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 440.00 | 109 957.00 | 394 482.00 | 504 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 919.00 | 452 919.00 | | 452 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 019.00 | 452 919.00 | 11 100.00 | 464 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 248.00 | 402 766.00 | 394 482.00 | 797 248.00 |