| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
BT Marchandises | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CF Disponibilités | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 614.00 | | 266 614.00 | 266 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 926.00 | | 349 926.00 | 349 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 138 755.00 | 83 268.00 | | 138 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 040.00 | 55 487.00 | | 25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 172 211.00 | 147 170.00 | | 172 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 812.00 | 49 357.00 | | 40 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 512.00 | 58 566.00 | | 58 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 25 690.00 | | 30 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 447.00 | 31 233.00 | | 16 447.00 |
EA Autres dettes | 31 656.00 | 17 825.00 | | 31 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 715.00 | 182 671.00 | | 177 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 926.00 | 329 841.00 | | 349 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 715.00 | 182 671.00 | | 177 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 16 672.00 | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 850.00 | 568 611.00 | | 514 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 809.00 | 513 124.00 | | 489 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 040.00 | 55 487.00 | | 25 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 961.00 | | 27 819.00 | 122 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 458.00 | | 27 819.00 | 114 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 497.00 | 13 970.00 | | 53 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 80.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 287.00 | 13 890.00 | | 50 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 114 513.00 | | | 114 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VI Groupe et associés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 385.00 | 137 385.00 | | 137 385.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |