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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AP Constructions | 115 610.00 | 108 505.00 | 7 105.00 | 115 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 689.00 | 115 108.00 | 27 581.00 | 142 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 019.00 | 17 790.00 | 3 229.00 | 21 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 346.00 | | 14 345.00 | 14 346.00 |
AX Avances et acomptes | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 062.00 | 307 493.00 | 1 426 568.00 | 1 734 062.00 |
BT Marchandises | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 577.00 | -2 493.00 | 20 070.00 | 17 577.00 |
BZ Autres créances | 2 458 860.00 | 1 573 487.00 | 885 373.00 | 2 458 860.00 |
CF Disponibilités | 204 325.00 | | 204 325.00 | 204 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 690.00 | 1 570 995.00 | 1 210 696.00 | 2 781 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 752.00 | 1 878 488.00 | 2 637 264.00 | 4 515 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
CU Autres participations | 1 297 279.00 | 63 800.00 | 1 233 479.00 | 1 297 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 450 837.00 | 1 067 444.00 | | 1 450 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 171.00 | 383 393.00 | | 281 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 257.00 | 1 459 087.00 | | 1 740 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 601.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 019.00 | 648 864.00 | | 485 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 922.00 | 277 411.00 | | 347 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 350.00 | 72 856.00 | | 63 350.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 006.00 | 999 931.00 | | 897 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 264.00 | 2 459 018.00 | | 2 637 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 006.00 | 999 931.00 | | 897 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 601.00 | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 013.00 | | 1 246 013.00 | 1 246 013.00 |
FG Production vendue services | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 280.00 | | 1 318 280.00 | 1 318 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 12 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 700.00 | 27 634.00 | | 53 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 160.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 925.00 | 21 925.00 | | -21 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 957.00 | 3 507 573.00 | | 1 977 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 786.00 | 3 124 180.00 | | 1 696 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 171.00 | 383 393.00 | | 281 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 042.00 | | 202 551.00 | 1 592 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 1 788 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 476 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 410.00 | | 202 551.00 | 279 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 341.00 | | | 1 310 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 110.00 | 12 468.00 | 5 885.00 | 237 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 819.00 | 12 468.00 | 5 885.00 | 234 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -1 883.00 | | 609.00 | -1 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 573 487.00 | | | 1 573 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 404.00 | | 609.00 | 1 635 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 404.00 | | 609.00 | 1 635 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 922.00 | 347 922.00 | | 347 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 805.00 | 2 123 805.00 | | 2 123 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 485 019.00 | 485 019.00 | | 485 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 642.00 | 204 642.00 | | 204 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 182.00 | 2 490 182.00 | | 2 490 182.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 006.00 | 897 006.00 | | 897 006.00 |