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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 452.00 | 84 993.00 | 12 458.00 | 97 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 225.00 | 120 829.00 | 67 396.00 | 188 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 118.00 | 205 822.00 | 83 295.00 | 289 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 153 282.00 | | 153 282.00 | 153 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 515.00 | | 175 515.00 | 175 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 633.00 | 205 822.00 | 258 810.00 | 464 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 130 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 8 504.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 776.00 | -38 066.00 | | 17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 97 014.00 | 109 237.00 | | 97 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 322.00 | 25 178.00 | | 36 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 299.00 | 799.00 | | 33 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 14 626.00 | | 17 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 347.00 | 23 986.00 | | 74 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 796.00 | 64 590.00 | | 161 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 810.00 | 173 828.00 | | 258 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 128 323.00 | | 1 128 323.00 | 1 128 323.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 140.00 | | 1 139 140.00 | 1 139 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 313.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 784.00 | 1 112 177.00 | | 1 174 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 008.00 | 1 150 243.00 | | 1 157 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 776.00 | -38 066.00 | | 17 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 830.00 | 17 340.00 | | 14 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 008.00 | | 32 911.00 | 259 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 289 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 285 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 568.00 | | 32 911.00 | 255 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 059.00 | 26 313.00 | 2 550.00 | 182 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 059.00 | 26 313.00 | 2 550.00 | 182 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 322.00 | 17 408.00 | 18 914.00 | 36 322.00 |
VI Groupe et associés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 694.00 | 8 254.00 | 3 440.00 | 11 694.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 796.00 | 142 882.00 | 18 914.00 | 161 796.00 |